资金是企业的“血脉”，是企业生存和持续发展的保障。资金集中管理工作是2007年中国龙工企业经营管理中的一件大事，这项工作自2007年11月1日起开始正式启动。由于准备充分，公司各级各部门人员    通力协作，至今运行比较顺利，主要实现了以下目标：
    一、打通了票据内部流通的通道
    公司将票据集中起来由财务管理部资金科统一掌管，进行分票办票，加速票据流转，避免出现票闲置反以现金替代的情形，运转仅仅2个月，在此方面就可节约资金成本约300余万元。

    二、最大限度地降低资金沉淀
    1、坚决清理各子公司的资金沉淀
    对各子公司只允许保留核定备用金，使“龙工上海”、“龙工福建”以外的其他各子公司的每月平均沉淀资金合计数从约1亿元迅速降为297万元。
    2、大力压缩中国龙工整体资金安全头寸
    实施资金集中管理之后，不但压缩掉了各子公司的资金沉淀，而且对“龙工上海”保有的资金头寸也在合理预测资金流的基础上进行了大胆压缩，在保障经营，保障资金链平稳运行的前提下，使现款资金头寸屡创历史最低点。

    三、实现了控股公司对中国龙工资金链的直接监控
    在实施资金集中管理之后，彻底实现了控股公司对各子公司资金的直接监管，使控股公司能够随时掌握各子公司的资金收支动态，随时可以采取措施进行控制。

    四、实现了极低成本的资金供应
    通过公司资金管理规模优势，合理选择银行商谈，可以最大限度地减低资金供应的成本。

    五、运转高效
    龙工的资金集中管理工作运转极为高效，由于票据付款，要为十几家子公司的成百上千的供应商找到合适票据，并进行背书和寄送，因此检票分票工作需要十分细心，如果任何一个环节出问题都会给企业带来严重后果，但是通过各业务部门的通力合作，保障了资金管理工作的顺畅运转。
    在前面对近期资金集中管理工作已经实现的目标进行总结后，还有必要将公司的资金集中管理方式与同行作一些比较。

    一、我们的手工作业特色
    公司没有利用网银搭建的网络管理平台，采取的是对各子公司严格界定银行帐户性质，严禁子公司“坐支”资金。要求各子公司每日到银行柜台将收入的资金上划给龙工“资金池”帐户，财务管理部资金管理科通过直接管理各子公司的个别银行账户和财务印鉴，来实现对资金划拨的直接控制。

    二、依托主体与众不同
    与一般实施资金集中管理的企业不同，其他企业一般都有母公司（或控股公司）的法人实体，资金都依托这个实体进行集中管理，而龙工控股公司的实体不在大陆，所以就失去了依托的对象。经过认真考虑后，采取了依托“龙工上海”进行资金集中管理的模式。这一特点可能也是龙工的资金集中管理工作与其他企业集团相比所独有的特色。

    三、票据集中管理水平较高
    公司的票据集中管理与同行相比较具有高度的先进性，目前很少有几个企业集团的资金集中管理能够把票据集中和流通管理达到我们所有的先进程度。

    四、提高了资金使用上和保管上的安全性
    将资金集中管理，就可避免因资金分散在各子公司而被违规使用的情况，并通过最严密的印章管理、内部牵制、日常核对、保险柜管理、科室专门摄像头等措施，将资金保管安全性、资金错误被发现的及时性、事故事后可追查性均达到极高状态，其潜在的价值不容忽视。目前,公司已建立起资金集中管理的框架，今后不论企业规模扩大到多大，控股公司都能够始终控制资金管理风险不被扩大，其意义较为深远。这也是世界上所有大型企业集团对资金集中管理高度重视、孜孜以求的重要原因。